天弘精选混合A(420001)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘精选混合A(420001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,386,093.23	-3,610,728.06	-40,999,980.06	6,452,692.37
利息合计	323,272.00	145,876.16	412,293.35	220,835.23
其中：存款利息收入	296,648.74	140,364.84	412,293.35	220,835.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,623.26	5,511.32	-	-
投资收益合计	-27,342,679.34	-14,543,985.35	18,028,762.91	29,783,489.62
其中：股票投资收益	-39,024,726.75	-21,473,087.45	10,970,540.50	24,111,762.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,776,250.37	876,079.86	964,296.97	327,692.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,905,797.04	6,053,022.24	6,093,925.44	5,344,035.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,333,867.88	10,723,889.94	-59,450,325.66	-23,556,502.13
其他收入	71,632.69	63,491.19	9,289.34	4,869.65
费用	6,772,537.45	3,495,806.43	8,435,994.96	4,828,738.76
管理人报酬	5,621,609.23	2,900,601.11	7,038,471.38	4,043,858.61
基金托管费	936,934.80	483,433.50	1,173,078.54	673,976.44
销售服务费	1,200.24	384.04	1,043.54	474.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,082.94	110,990.37	221,942.74	109,902.15
利润总额	32,613,555.78	-7,106,534.49	-49,435,975.02	1,623,953.61

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