华富量子生命力混合A(410009)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富量子生命力混合A(410009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,247,105.54	2,402,390.72	1,224,396.29	-1,593,879.44
利息合计	2,238.31	4,660.81	2,604.92	2,581.86
其中：存款利息收入	2,238.31	4,641.55	2,585.66	2,564.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19.26	19.26	17.62
投资收益合计	639,617.44	1,951,605.04	1,132,374.90	-2,568,098.12
其中：股票投资收益	509,611.97	1,819,726.60	1,036,495.85	-2,790,455.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,697.64	6,810.40	4,416.42	21,783.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,307.83	125,068.04	91,462.63	200,573.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	597,306.14	430,825.41	80,132.22	969,930.03
其他收入	7,943.65	15,299.46	9,284.25	1,706.79
费用	84,792.08	159,238.89	87,317.31	199,244.86
管理人报酬	70,380.51	124,903.08	64,987.80	145,066.93
基金托管费	11,730.10	20,817.25	10,831.35	24,177.85
销售服务费	2,681.47	3,574.08	1,553.68	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	9,944.48	9,944.48	30,000.00
利润总额	1,162,313.46	2,243,151.83	1,137,078.98	-1,793,124.30

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