华富价值增长混合A(410007)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富价值增长混合A(410007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-85,617,159.30	-123,052,173.74	-80,454,576.68	33,063,378.46
利息合计	159,763.77	101,249.75	620,666.20	261,553.28
其中：存款利息收入	159,763.77	101,249.75	620,666.20	261,553.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-194,105,792.87	-150,810,281.98	10,045,663.52	27,688,545.44
其中：股票投资收益	-200,643,089.14	-156,013,466.64	8,204,950.25	22,516,588.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,924,355.25	2,424,561.28	-4,437,800.46	-210,714.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,612,941.02	2,778,623.38	6,278,513.73	5,382,671.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,979,110.72	27,459,362.67	-91,463,235.58	4,943,207.26
其他收入	349,759.08	197,495.82	342,329.18	170,072.48
费用	6,920,085.86	4,179,274.84	14,874,377.34	8,554,819.95
管理人报酬	5,675,462.62	3,431,150.72	12,560,605.41	7,239,441.52
基金托管费	945,910.47	571,858.46	2,093,434.30	1,206,573.60
销售服务费	59,972.26	57,401.42	1,024.81	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,200.00	118,053.90	218,000.00	108,178.95
利润总额	-92,537,245.16	-127,231,448.58	-95,328,954.02	24,508,558.51

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