华富收益增强债券A(410004)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华富收益增强债券A(410004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富收益增强债券A(410004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,849,976.92	41,987,830.24	21,322,098.37	40,913,911.18
利息合计	100,011.50	391,361.68	249,931.36	815,462.07
其中：存款利息收入	74,178.67	367,538.66	226,108.34	808,211.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,832.83	23,823.02	23,823.02	7,250.94
投资收益合计	34,237,737.58	29,041,729.72	12,368,333.40	-23,584,551.02
其中：股票投资收益	404,996.77	-6,827,900.01	-7,615,079.06	-65,829,595.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,832,740.81	34,579,350.44	19,467,909.68	38,901,181.42
资产支持证券投资收益	-	500,341.58	285,786.57	34,049.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	789,937.71	229,716.21	3,309,814.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-491,269.72	12,527,837.87	8,677,891.26	63,682,014.71
其他收入	3,497.56	26,900.97	25,942.35	985.42
费用	5,673,499.03	13,596,090.26	6,157,282.73	29,857,721.95
管理人报酬	2,769,752.40	6,822,804.97	2,936,474.96	12,139,258.17
基金托管费	923,250.84	2,274,268.34	978,825.00	4,046,419.31
销售服务费	148,071.54	249,596.00	127,553.28	1,847,076.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,689,238.76	3,915,637.63	1,950,427.33	11,405,428.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,689,238.76	3,915,637.63	1,950,427.33	11,405,428.23
其他费用	111,927.61	245,304.28	122,646.31	242,446.01
利润总额	28,176,477.89	28,391,739.98	15,164,815.64	11,056,189.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年