华富成长趋势混合A(410003)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富成长趋势混合A(410003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,776,275.58	-84,846,729.30	-153,388,729.15	-100,529,259.69
利息合计	118,529.58	165,679.96	98,954.79	328,605.16
其中：存款利息收入	118,529.58	165,679.96	98,954.79	328,605.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,113,332.72	-136,057,974.96	-119,627,121.58	36,715,421.34
其中：股票投资收益	8,151,885.56	-142,790,348.06	-124,789,263.41	26,992,824.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	879,115.01	822,082.70	1,218,218.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,961,447.16	5,853,258.09	4,340,059.13	8,504,377.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,505,613.06	50,861,643.57	-33,987,177.44	-137,968,432.33
其他收入	38,800.22	183,922.13	126,615.08	395,146.14
费用	4,428,976.29	9,655,181.76	5,305,251.45	17,921,590.28
管理人报酬	3,707,293.33	8,083,140.66	4,450,537.09	15,161,106.86
基金托管费	617,882.21	1,347,190.22	741,756.22	2,526,851.19
销售服务费	1,808.82	263.70	166.10	0.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,991.93	224,584.71	112,789.57	233,628.06
利润总额	41,347,299.29	-94,501,911.06	-158,693,980.60	-118,450,849.97

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