东方策略成长混合(400007)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方策略成长混合(400007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,419,896.35	-8,175,082.73	7,845,748.73	10,654,792.42
利息合计	292,453.61	156,670.31	297,476.51	88,783.58
其中：存款利息收入	38,934.34	23,943.92	52,785.97	26,233.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253,519.27	132,726.39	244,690.54	62,550.57
投资收益合计	-11,193,799.75	-2,128,940.38	-2,067,094.21	5,305,004.70
其中：股票投资收益	-13,819,498.01	-4,337,149.64	-4,031,028.98	3,752,749.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,856.74	94,703.63	160,583.26	72,603.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,473,841.52	2,113,505.63	1,803,351.51	1,479,652.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	477,712.79	-6,204,089.56	9,604,862.35	5,254,852.83
其他收入	3,737.00	1,276.90	10,504.08	6,151.31
费用	1,956,480.35	1,019,559.66	2,563,116.77	1,393,512.26
管理人报酬	1,529,254.58	800,343.36	2,044,891.58	1,118,869.60
基金托管费	254,875.77	133,390.60	340,815.19	186,478.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,350.00	85,825.70	177,410.00	88,164.36
利润总额	-12,376,376.70	-9,194,642.39	5,282,631.96	9,261,280.16

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