中海医疗保健主题股票A(399011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海医疗保健主题股票A(399011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-140,828,362.93	-165,921,421.35	-127,324,646.85	-96,634,175.09
利息合计	169,481.00	92,998.40	221,560.39	132,693.00
其中：存款利息收入	169,481.00	92,998.40	221,560.39	132,693.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-175,473,165.08	-87,988,048.69	-103,518,114.71	-66,557,965.74
其中：股票投资收益	-185,218,560.78	-95,033,935.03	-109,999,693.48	-72,255,674.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	20,283.79	85.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,745,395.70	7,045,886.34	6,461,294.98	5,697,623.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,327,439.32	-78,084,616.00	-24,425,174.06	-30,498,680.80
其他收入	147,881.83	58,244.94	397,081.53	289,778.45
费用	9,012,367.25	4,714,534.18	15,171,734.53	8,911,731.21
管理人报酬	7,542,240.89	3,950,146.51	12,813,244.71	7,548,917.05
基金托管费	1,257,040.15	658,357.71	2,135,540.72	1,258,152.77
销售服务费	4,198.21	2,098.30	13,847.96	809.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,888.00	103,931.66	209,100.85	103,851.45
利润总额	-149,840,730.18	-170,635,955.53	-142,496,381.38	-105,545,906.30

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