中海优质成长混合(398001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海优质成长混合(398001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,571,858.01	-163,021,276.06	-219,376,943.61	152,171,718.52
利息合计	992,616.24	408,167.42	1,163,864.29	605,964.52
其中：存款利息收入	992,616.24	408,167.42	1,163,864.29	605,964.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,139,653.99	-178,722,128.03	-181,464,148.68	82,802,842.24
其中：股票投资收益	-46,577,875.15	-183,429,281.30	-195,510,080.77	76,765,372.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,055.37	220,055.37	1,039,380.17	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,218,165.79	4,487,097.90	13,006,551.92	6,037,469.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,208,806.98	15,040,438.70	-39,409,461.46	68,569,339.07
其他收入	366,372.76	252,245.85	332,802.24	193,572.69
费用	15,297,021.49	8,064,322.82	24,513,391.51	13,136,467.31
管理人报酬	12,917,619.24	6,811,404.22	20,808,731.11	11,159,192.90
基金托管费	2,152,936.62	1,135,234.07	3,468,121.77	1,859,865.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,465.00	117,683.90	236,535.00	117,408.95
利润总额	-31,868,879.50	-171,085,598.88	-243,890,335.12	139,035,251.21

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