中海增强收益债券A(395011)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中海增强收益债券A(395011) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海增强收益债券A(395011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,909,086.94	460,820.77	-399,982.61	124,546.16
利息合计	40,669.27	24,108.53	55,417.14	38,062.19
其中：存款利息收入	16,520.57	8,228.31	19,871.65	9,605.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,148.70	15,880.22	35,545.49	28,457.00
投资收益合计	-406,265.96	-2,042,984.86	3,550,390.94	1,144,787.62
其中：股票投资收益	-3,823,601.86	-3,886,655.47	-715,467.47	-86,898.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,124,396.29	1,696,901.89	3,563,652.21	945,948.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,939.61	146,768.72	702,206.20	285,737.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,266,579.46	2,471,825.97	-4,012,905.48	-1,059,590.27
其他收入	8,104.17	7,871.13	7,114.79	1,286.62
费用	1,288,064.30	704,388.53	1,712,555.04	445,924.78
管理人报酬	695,034.48	416,047.28	1,019,503.65	283,889.56
基金托管费	231,678.11	138,682.39	339,834.61	94,629.88
销售服务费	136,571.78	8,273.92	58,912.46	19,979.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,045.66	35,867.78	79,790.99	3,521.60
其中：卖出回购金融资产支出	58,045.66	35,867.78	79,790.99	3,521.60
其他费用	165,057.94	104,872.38	212,578.99	43,729.49
利润总额	3,621,022.64	-243,567.76	-2,112,537.65	-321,378.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年