摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,320,401.69 |
8,190,617.10 |
7,526,479.32 |
3,648,793.17 |
| 利息合计 |
21,908.20 |
60,986.45 |
34,474.23 |
35,716.26 |
| 其中：存款利息收入 |
21,908.20 |
60,986.45 |
34,474.23 |
35,716.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,183,940.13 |
4,202,531.61 |
1,467,693.80 |
223,860.43 |
| 其中：股票投资收益 |
1,997,032.81 |
2,252,283.11 |
342,329.85 |
-1,418,804.99 |
| 基金投资收益 |
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136,762.81 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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308.29 |
| 股利收益 |
1,186,907.32 |
1,950,248.50 |
1,125,363.95 |
1,505,594.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,087,108.20 |
4,266,400.09 |
6,206,254.22 |
3,457,377.56 |
| 其他收入 |
17,097.57 |
32,222.08 |
14,652.13 |
11,363.91 |
| 费用 |
738,794.51 |
1,499,685.80 |
724,176.92 |
1,160,957.16 |
| 管理人报酬 |
538,677.74 |
1,156,750.66 |
545,716.52 |
879,923.31 |
| 基金托管费 |
98,229.41 |
224,923.74 |
106,111.54 |
171,096.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
101,887.36 |
118,011.40 |
72,348.86 |
109,440.95 |
| 利润总额 |
11,581,607.18 |
6,690,931.30 |
6,802,302.40 |
2,487,836.01 |
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