光大添天盈五年定开债(360019)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大添天盈五年定开债(360019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	296,620,984.42	150,234,110.68	303,236,721.81	150,861,635.94
利息合计	296,620,984.42	150,234,110.68	303,236,721.81	150,861,635.94
其中：存款利息收入	209,681.43	135,973.88	305,561.79	146,736.57
债券利息收入	296,411,302.99	150,098,136.80	302,824,610.70	150,608,350.05
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	106,549.32	106,549.32
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	76,638,233.62	41,681,263.67	93,341,962.71	45,512,886.67
管理人报酬	11,372,330.77	5,618,019.19	11,082,425.91	5,466,004.41
基金托管费	3,790,776.85	1,872,673.01	3,694,142.01	1,822,001.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61,447,462.49	34,077,093.36	78,282,877.02	38,069,038.10
其中：卖出回购金融资产支出	61,447,462.49	34,077,093.36	78,282,877.02	38,069,038.10
其他费用	253,260.82	145,730.57	292,987.91	140,588.80
利润总额	219,982,750.80	108,552,847.01	209,894,759.10	105,348,749.27

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