光大增利收益债券A(360008)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大增利收益债券A(360008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	274,814,434.07	456,380.98	227,275,083.40	197,167,998.64
利息合计	894,742.87	354,356.19	4,877,555.80	4,447,575.65
其中：存款利息收入	737,600.18	354,356.19	719,119.52	402,418.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,142.69	-	4,158,436.28	4,045,157.45
投资收益合计	109,707,958.28	14,253,404.92	194,310,009.99	147,941,258.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,707,958.28	14,253,404.92	194,310,009.99	147,941,258.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,008,343.17	-14,237,170.94	27,742,056.56	44,506,651.36
其他收入	203,389.75	85,790.81	345,461.05	272,513.19
费用	47,793,809.58	28,938,422.48	79,026,511.39	39,920,731.12
管理人报酬	24,111,271.95	14,739,410.79	51,421,208.17	26,032,116.05
基金托管费	8,037,090.63	4,913,136.89	17,140,402.68	8,677,372.00
销售服务费	2,881,258.78	1,873,041.82	5,801,345.36	2,912,734.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,197,444.78	7,100,983.75	3,802,761.28	1,892,199.01
其中：卖出回购金融资产支出	12,197,444.78	7,100,983.75	3,802,761.28	1,892,199.01
其他费用	254,990.24	125,040.84	275,155.93	137,356.59
利润总额	227,020,624.49	-28,482,041.50	148,248,572.01	157,247,267.52

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