天治研究驱动混合A(350009)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,239,468.47 |
5,060,611.37 |
7,362,853.14 |
34,252,635.09 |
| 利息合计 |
2,769,986.65 |
2,607,892.72 |
1,728,666.95 |
75,327.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,407,665.64 |
1,280,517.00 |
780,273.95 |
75,327.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,362,321.01 |
1,327,375.72 |
948,393.00 |
- |
| 投资收益合计 |
8,299,502.62 |
2,020,124.37 |
1,336,438.68 |
25,189,349.20 |
| 其中：股票投资收益 |
6,320,501.31 |
-279,871.05 |
-668,739.41 |
24,636,789.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,923,217.29 |
2,299,995.42 |
1,177,791.19 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
55,784.02 |
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827,386.90 |
552,560.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-887,413.30 |
411,591.54 |
2,942,161.78 |
7,802,637.25 |
| 其他收入 |
57,392.50 |
21,002.74 |
1,355,585.73 |
1,185,320.83 |
| 费用 |
3,908,648.92 |
3,440,652.36 |
2,964,179.70 |
841,808.69 |
| 管理人报酬 |
2,468,270.65 |
2,202,516.11 |
1,979,776.20 |
564,664.01 |
| 基金托管费 |
617,067.68 |
550,629.06 |
494,944.01 |
141,165.97 |
| 销售服务费 |
557,926.33 |
520,711.90 |
367,368.18 |
74,422.42 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
50,779.69 |
49,697.59 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
50,779.69 |
49,697.59 |
- |
- |
| 其他费用 |
214,604.57 |
117,097.70 |
122,091.31 |
61,556.29 |
| 利润总额 |
6,330,819.55 |
1,619,959.01 |
4,398,673.44 |
33,410,826.40 |
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