天治中国制造2025(350005)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治中国制造2025(350005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,675,804.03	5,985,654.71	-2,900,358.69	1,846,797.83
利息合计	4,613,723.75	4,595,280.53	35,271.09	23,261.84
其中：存款利息收入	4,613,723.75	4,595,280.53	35,099.17	23,142.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	171.92	119.73
投资收益合计	513,701.88	-1,314,368.77	-2,731,224.23	1,827,791.01
其中：股票投资收益	446,855.94	-1,369,765.45	-2,792,232.86	1,777,729.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,845.94	55,396.68	61,008.63	50,061.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	317,373.79	476,107.92	-223,583.31	-22,398.98
其他收入	2,231,004.61	2,228,635.03	19,177.76	18,143.96
费用	5,157,638.42	5,051,040.12	433,171.91	250,772.51
管理人报酬	4,397,932.48	4,311,006.58	334,291.60	196,526.41
基金托管费	732,988.73	718,501.12	55,715.31	32,754.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,717.21	21,532.42	43,165.00	21,491.69
利润总额	2,518,165.61	934,614.59	-3,333,530.60	1,596,025.32

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