天治低碳经济混合(350002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治低碳经济混合(350002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,706,873.11	-10,511,313.89	-22,377,870.67	11,550,321.72
利息合计	83,118.47	48,441.94	146,518.46	68,424.38
其中：存款利息收入	83,118.47	48,441.94	146,518.46	68,424.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,253,639.97	-12,433,945.18	-23,468,910.82	7,004,029.78
其中：股票投资收益	6,681,017.80	-12,816,809.58	-24,310,324.81	6,555,950.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,287.51	16.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	576,909.68	382,847.63	841,413.99	448,079.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,702,506.44	1,843,436.70	666,013.05	4,268,096.25
其他收入	72,621.11	30,752.65	278,508.64	209,771.31
费用	1,289,456.53	656,718.11	2,066,627.02	1,092,493.41
管理人报酬	940,265.64	480,755.25	1,640,697.54	871,496.41
基金托管费	156,710.89	80,125.86	273,449.48	145,249.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,480.00	95,837.00	152,480.00	75,747.67
利润总额	3,417,416.58	-11,168,032.00	-24,444,497.69	10,457,828.31

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