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诺安研究精选股票(320022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,242,657.66	-36,444,201.84	-58,049,364.13	9,707,203.64
利息合计	333,577.00	186,167.08	336,815.67	160,297.26
其中：存款利息收入	333,577.00	186,167.08	336,815.67	160,297.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,864,828.86	-50,502,651.98	-63,462,959.38	-26,972,288.87
其中：股票投资收益	-61,619,920.04	-54,576,186.86	-70,494,191.55	-31,667,862.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	566,228.60	16,026.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,755,091.18	4,073,534.88	6,465,003.57	4,679,547.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,249,527.71	13,853,392.12	4,963,125.56	36,430,067.09
其他收入	39,066.49	18,890.94	113,654.02	89,128.16
费用	6,135,136.66	3,121,993.36	9,729,556.86	5,626,458.87
管理人报酬	5,125,226.56	2,603,335.63	8,168,020.78	4,737,554.12
基金托管费	854,204.48	433,889.26	1,361,336.78	789,592.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,705.62	84,768.47	200,135.00	99,253.95
利润总额	-9,377,794.32	-39,566,195.20	-67,778,920.99	4,080,744.77

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