申万菱信盛利精选混合A(310308)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信盛利精选混合A(310308)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,341,865.00	-36,816,421.47	-250,234,471.38	-138,539,191.90
利息合计	177,663.56	91,869.35	211,909.79	112,322.23
其中：存款利息收入	177,663.56	91,869.35	211,909.79	112,322.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,348,589.48	-40,312,062.20	-326,353,435.17	-192,052,282.23
其中：股票投资收益	-17,416,130.21	-44,774,566.01	-334,056,877.92	-197,364,538.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,757,171.77	542,267.34	4,180,001.89	2,316,085.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,310,368.96	3,920,236.47	3,523,440.86	2,996,171.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,826,044.18	3,402,241.29	75,897,335.76	53,394,514.75
其他收入	3,016.74	1,530.09	9,718.24	6,253.35
费用	7,017,995.87	3,568,040.89	11,927,602.04	7,149,327.46
管理人报酬	5,850,901.16	2,976,425.31	10,058,962.26	6,046,195.78
基金托管费	975,150.18	496,070.82	1,676,493.78	1,007,699.30
销售服务费	3.48	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,941.00	95,544.76	192,146.00	95,432.38
利润总额	-13,359,860.87	-40,384,462.36	-262,162,073.42	-145,688,519.36

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