泰信现代服务业混合(290014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信现代服务业混合(290014)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-973,777.86	-20,626,504.64	-31,249,031.94	-57,598,366.79
利息合计	13,770.49	34,572.07	19,152.60	44,858.43
其中：存款利息收入	13,770.49	34,572.07	19,152.60	44,858.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,455,604.35	-66,938,215.50	-69,683,477.33	-51,822,420.59
其中：股票投资收益	-1,907,554.23	-68,150,305.14	-70,760,829.68	-55,102,354.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,949.88	1,212,089.64	1,077,352.35	3,279,933.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	299,782.00	45,901,898.82	38,356,436.66	-6,244,865.29
其他收入	168,274.00	375,239.97	58,856.13	424,060.66
费用	601,174.51	1,152,803.74	579,827.19	2,877,255.85
管理人报酬	456,478.42	866,464.89	434,779.07	2,316,341.00
基金托管费	76,079.71	144,410.83	72,463.16	386,056.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,616.38	141,928.02	72,584.96	174,858.00
利润总额	-1,574,952.37	-21,779,308.38	-31,828,859.13	-60,475,622.64

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