泰信债券周期回报A(290009)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信债券周期回报A(290009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,470,652.48	12,481,044.51	10,396,009.25	47,226,464.00
利息合计	628,306.29	934,944.42	290,648.72	999,976.27
其中：存款利息收入	7,172.51	333,732.91	148,521.08	461,462.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	621,133.78	601,211.51	142,127.64	538,514.00
投资收益合计	8,361,605.85	17,241,394.28	15,540,340.86	28,948,009.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,361,605.85	17,241,394.28	15,540,340.86	28,948,009.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,527,316.55	-5,887,604.21	-5,582,715.65	17,264,793.16
其他收入	8,056.89	192,310.02	147,735.32	13,684.77
费用	2,668,282.20	1,567,115.83	829,656.07	2,711,057.14
管理人报酬	1,558,722.07	941,059.68	504,562.45	1,730,498.05
基金托管费	519,573.99	313,686.53	168,187.46	576,832.62
销售服务费	15.63	19.03	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	452,760.81	78,076.60	29,354.49	85,224.71
其中：卖出回购金融资产支出	452,760.81	78,076.60	29,354.49	85,224.71
其他费用	137,209.70	218,504.87	116,980.18	209,664.07
利润总额	2,802,370.28	10,913,928.68	9,566,353.18	44,515,406.86

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