泰信发展主题混合(290008)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信发展主题混合(290008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,497,523.63	-17,133,617.19	-32,175,212.72	-15,646,727.92
利息合计	17,646.57	11,396.69	24,657.23	15,676.83
其中：存款利息收入	17,646.57	11,396.69	24,657.23	15,676.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,572,646.90	-43,025,830.21	-24,310,949.40	-7,452,620.54
其中：股票投资收益	-43,230,597.16	-43,588,591.80	-26,067,264.82	-8,762,806.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	657,950.26	562,761.59	1,756,315.42	1,310,185.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,896,019.35	25,796,442.12	-8,133,954.51	-8,384,339.20
其他收入	161,457.35	84,374.21	245,033.96	174,554.99
费用	552,960.61	331,472.97	1,611,856.20	1,010,607.17
管理人报酬	432,561.81	237,152.86	1,231,770.96	791,821.02
基金托管费	72,093.52	39,525.43	205,295.24	131,970.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,305.28	54,794.68	174,790.00	86,815.95
利润总额	-12,050,484.24	-17,465,090.16	-33,787,068.92	-16,657,335.09

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