泰信债券增强收益A(290007)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信债券增强收益A(290007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,768,188.32	24,605,775.82	9,809,643.07	48,125,263.04
利息合计	155,830.34	840,090.76	182,319.52	631,738.75
其中：存款利息收入	2,198.46	110,397.92	70,643.03	218,688.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,631.88	729,692.84	111,676.49	413,050.40
投资收益合计	12,038,482.51	15,589,565.44	10,767,529.62	36,223,260.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,038,482.51	15,571,372.55	10,749,336.73	35,035,001.18
资产支持证券投资收益	-	18,192.89	18,192.89	1,188,259.44
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,428,190.87	8,153,514.97	-1,146,569.03	11,177,095.76
其他收入	2,066.34	22,604.65	6,362.96	93,167.91
费用	2,199,538.31	2,919,001.30	1,543,169.06	5,500,360.33
管理人报酬	936,234.31	1,798,417.16	1,019,475.73	2,302,690.70
基金托管费	312,078.09	599,472.38	339,825.24	767,563.63
销售服务费	11,058.48	32,606.29	20,190.34	37,153.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	803,809.13	241,719.26	35,717.06	2,073,817.73
其中：卖出回购金融资产支出	803,809.13	241,719.26	35,717.06	2,073,817.73
其他费用	119,425.16	232,469.76	116,689.55	222,770.15
利润总额	2,568,650.01	21,686,774.52	8,266,474.01	42,624,902.71

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