泰信债券增强收益A(290007)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信债券增强收益A(290007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,605,775.82	9,809,643.07	48,125,263.04	37,666,054.70
利息合计	840,090.76	182,319.52	631,738.75	430,730.32
其中：存款利息收入	110,397.92	70,643.03	218,688.35	62,033.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	729,692.84	111,676.49	413,050.40	368,696.45
投资收益合计	15,589,565.44	10,767,529.62	36,223,260.62	26,643,896.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,571,372.55	10,749,336.73	35,035,001.18	25,679,503.56
资产支持证券投资收益	18,192.89	18,192.89	1,188,259.44	964,392.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,153,514.97	-1,146,569.03	11,177,095.76	10,515,815.72
其他收入	22,604.65	6,362.96	93,167.91	75,612.63
费用	2,919,001.30	1,543,169.06	5,500,360.33	3,855,267.34
管理人报酬	1,798,417.16	1,019,475.73	2,302,690.70	1,255,518.58
基金托管费	599,472.38	339,825.24	767,563.63	418,506.20
销售服务费	32,606.29	20,190.34	37,153.64	10,401.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	241,719.26	35,717.06	2,073,817.73	1,967,694.48
其中：卖出回购金融资产支出	241,719.26	35,717.06	2,073,817.73	1,967,694.48
其他费用	232,469.76	116,689.55	222,770.15	129,187.74
利润总额	21,686,774.52	8,266,474.01	42,624,902.71	33,810,787.36

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