泰信优质生活混合(290004)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信优质生活混合(290004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,348,569.11	-5,416,348.75	-17,306,815.07	23,321,279.92
利息合计	203,707.74	94,610.20	156,904.79	65,554.73
其中：存款利息收入	139,911.71	65,942.34	153,023.69	65,554.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,796.03	28,667.86	3,881.10	-
投资收益合计	25,492,604.83	-3,301,256.80	-27,853,182.89	14,631,483.68
其中：股票投资收益	23,872,097.44	-4,447,775.61	-29,227,107.22	13,902,461.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,620,507.39	1,146,518.81	1,373,924.33	729,021.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,363,153.74	-2,212,243.24	10,360,057.55	8,609,279.60
其他收入	15,410.28	2,541.09	29,405.48	14,961.91
费用	2,436,775.47	1,206,520.22	3,366,151.60	1,913,918.41
管理人报酬	1,906,740.44	939,552.40	2,709,366.77	1,553,288.56
基金托管费	317,790.05	156,592.04	451,561.23	258,881.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,015.33	110,272.58	205,223.60	101,748.37
利润总额	10,911,793.64	-6,622,868.97	-20,672,966.67	21,407,361.51

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