泰信先行策略混合(290002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰信先行策略混合(290002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信先行策略混合(290002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-25,792,593.78	-39,897,245.23	-109,463,894.41	-29,702,684.56
利息合计	339,511.07	167,439.44	547,032.45	307,568.09
其中：存款利息收入	339,511.07	167,439.44	526,647.28	307,568.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,385.17	-
投资收益合计	-63,575,793.59	-38,073,938.53	-162,940,331.85	-48,865,716.36
其中：股票投资收益	-71,302,440.79	-42,966,028.98	-164,021,160.24	-46,416,135.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-5,839,046.08	-5,839,046.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,726,647.20	4,892,090.45	6,919,874.47	3,389,465.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,436,309.23	-1,991,496.49	52,926,842.99	18,854,061.00
其他收入	7,379.51	750.35	2,562.00	1,402.71
费用	5,691,788.20	2,902,841.27	8,640,984.85	5,028,856.51
管理人报酬	4,694,110.51	2,392,774.50	7,230,636.68	4,218,500.93
基金托管费	782,351.69	398,795.71	1,205,106.09	703,083.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,326.00	111,271.06	205,207.50	107,237.53
利润总额	-31,484,381.98	-42,800,086.50	-118,104,879.26	-34,731,541.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年