泰信先行策略混合(290002)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信先行策略混合(290002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,895,811.23	-25,792,593.78	-39,897,245.23	-109,463,894.41
利息合计	178,529.83	339,511.07	167,439.44	547,032.45
其中：存款利息收入	178,529.83	339,511.07	167,439.44	526,647.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	20,385.17
投资收益合计	15,806,414.71	-63,575,793.59	-38,073,938.53	-162,940,331.85
其中：股票投资收益	12,809,630.09	-71,302,440.79	-42,966,028.98	-164,021,160.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-5,839,046.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,996,784.62	7,726,647.20	4,892,090.45	6,919,874.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,909,229.59	37,436,309.23	-1,991,496.49	52,926,842.99
其他收入	1,637.10	7,379.51	750.35	2,562.00
费用	2,918,995.53	5,691,788.20	2,902,841.27	8,640,984.85
管理人报酬	2,413,752.66	4,694,110.51	2,392,774.50	7,230,636.68
基金托管费	402,292.08	782,351.69	398,795.71	1,205,106.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,950.79	215,326.00	111,271.06	205,207.50
利润总额	42,976,815.70	-31,484,381.98	-42,800,086.50	-118,104,879.26

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