广发内需增长混合A(270022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发内需增长混合A(270022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	181,395,199.56	141,220,753.60	-155,705,257.06	-35,803,417.39
利息合计	268,698.98	125,094.25	260,432.27	136,614.89
其中：存款利息收入	268,698.98	125,094.25	260,432.27	136,614.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,793,140.15	-401,262.26	2,084,965.72	22,389,536.61
其中：股票投资收益	-64,548,899.68	-11,038,255.63	-23,001,119.66	15,017,372.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,793,479.53	2,299,030.68	2,277,494.38	1,866,680.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,962,280.00	8,337,962.69	22,808,591.00	5,505,484.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	214,644,226.46	141,461,817.69	-158,120,484.00	-58,375,196.89
其他收入	275,414.27	35,103.92	69,828.95	45,628.00
费用	15,838,433.61	7,741,435.92	18,160,122.08	10,284,782.35
管理人报酬	12,824,358.13	6,298,148.36	14,832,043.81	8,429,940.74
基金托管费	2,137,392.97	1,049,691.40	2,472,007.27	1,404,990.11
销售服务费	660,525.84	296,852.31	639,666.35	341,030.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,282.16	96,358.08	215,698.84	108,538.62
利润总额	165,556,765.95	133,479,317.68	-173,865,379.14	-46,088,199.74

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