广发核心精选混合(270008)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发核心精选混合(270008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,583,750.53	33,869,823.31	-70,147,884.04	-10,301,644.82
利息合计	212,809.86	108,686.15	174,311.82	90,527.63
其中：存款利息收入	212,809.86	108,686.15	174,311.82	90,527.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,175,541.89	-366,914.47	-3,014,759.05	16,202,786.46
其中：股票投资收益	-24,616,092.03	-17,798,098.78	-25,201,610.95	3,261,582.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	280,568.48	126.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,791,633.92	17,431,184.31	21,906,283.42	12,941,077.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,022,954.30	34,105,635.50	-67,366,767.17	-26,634,343.52
其他收入	172,444.48	22,416.13	59,330.36	39,384.61
费用	12,454,362.12	6,027,584.88	14,047,406.76	7,882,267.68
管理人报酬	10,509,701.35	5,084,788.29	11,875,709.11	6,673,442.69
基金托管费	1,751,617.00	847,464.76	1,979,284.84	1,112,240.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,043.77	95,331.83	192,412.38	96,584.52
利润总额	45,129,388.41	27,842,238.43	-84,195,290.80	-18,183,912.50

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