广发核心精选混合(270008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发核心精选混合(270008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,992,425.52	57,583,750.53	33,869,823.31	-70,147,884.04
利息合计	83,244.54	212,809.86	108,686.15	174,311.82
其中：存款利息收入	83,244.54	212,809.86	108,686.15	174,311.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,555,675.53	5,175,541.89	-366,914.47	-3,014,759.05
其中：股票投资收益	-17,275,359.77	-24,616,092.03	-17,798,098.78	-25,201,610.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-156.97	-	-	280,568.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,719,841.21	29,791,633.92	17,431,184.31	21,906,283.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,431,932.40	52,022,954.30	34,105,635.50	-67,366,767.17
其他收入	32,924.11	172,444.48	22,416.13	59,330.36
费用	6,018,768.15	12,454,362.12	6,027,584.88	14,047,406.76
管理人报酬	5,076,598.96	10,509,701.35	5,084,788.29	11,875,709.11
基金托管费	846,099.85	1,751,617.00	847,464.76	1,979,284.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,069.34	193,043.77	95,331.83	192,412.38
利润总额	9,973,657.37	45,129,388.41	27,842,238.43	-84,195,290.80

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