广发聚丰混合A(270005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚丰混合A(270005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	196,735,098.25	-447,849,044.14	-365,808,334.01	-859,288,402.60
利息合计	306,456.24	1,086,590.36	541,857.28	1,560,558.12
其中：存款利息收入	306,456.24	1,086,590.36	541,857.28	1,560,558.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,942,044.92	-844,189,357.27	-912,105,778.89	-764,233,716.61
其中：股票投资收益	85,872,393.72	-879,107,607.28	-938,081,794.22	-783,059,635.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2.58	3.92	4,689,871.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,069,651.20	34,918,252.59	25,976,011.41	14,136,047.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,458,634.03	395,197,168.23	545,735,368.71	-96,678,482.99
其他收入	27,963.06	56,554.54	20,218.89	63,238.88
费用	15,164,244.91	31,196,346.97	16,120,328.82	50,943,415.69
管理人报酬	12,873,545.38	26,506,676.87	13,701,183.46	43,420,289.64
基金托管费	2,145,590.94	4,417,779.49	2,283,530.55	7,236,714.93
销售服务费	28,592.42	38,677.07	19,719.66	52,251.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,516.17	233,213.54	115,895.15	234,133.61
利润总额	181,570,853.34	-479,045,391.11	-381,928,662.83	-910,231,818.29

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