广发聚富混合(270001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚富混合(270001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,568,520.09	-41,657,083.65	-288,038,798.95	-144,739,656.57
利息合计	256,001.19	165,872.77	304,712.98	193,058.82
其中：存款利息收入	256,001.19	165,872.77	304,712.98	193,058.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-118,011,629.52	-126,674,309.85	36,459,401.02	44,298,939.52
其中：股票投资收益	-136,497,569.40	-126,661,716.81	15,408,812.48	38,333,915.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,778,805.24	-2,440,032.27	6,515,734.79	3,615,838.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,707,134.64	2,427,439.23	14,534,853.75	2,349,184.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	168,236,074.99	84,805,847.61	-325,120,395.15	-189,469,184.81
其他收入	88,073.43	45,505.82	317,482.20	237,529.90
费用	20,134,686.42	10,258,307.60	28,281,995.24	16,392,277.69
管理人报酬	17,053,304.24	8,691,960.85	24,040,236.91	13,949,325.82
基金托管费	2,842,217.46	1,448,660.17	4,006,706.12	2,324,887.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,102.08	116,401.64	235,052.21	118,064.25
利润总额	30,433,833.67	-51,915,391.25	-316,320,794.19	-161,131,934.26

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