景顺长城优信增利债券C(261102)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
32,130,630.16 |
21,654,689.10 |
62,842,884.14 |
33,878,446.11 |
| 利息合计 |
127,189.51 |
99,564.53 |
242,297.63 |
201,907.64 |
| 其中：存款利息收入 |
15,387.77 |
7,269.97 |
8,853.15 |
5,548.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
111,801.74 |
92,294.56 |
233,444.48 |
196,358.93 |
| 投资收益合计 |
22,237,061.74 |
11,303,191.63 |
69,508,430.16 |
36,024,564.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,237,061.74 |
11,303,191.63 |
69,508,430.16 |
36,024,564.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,765,458.72 |
10,251,513.56 |
-6,908,815.19 |
-2,348,526.49 |
| 其他收入 |
920.19 |
419.38 |
971.54 |
500.08 |
| 费用 |
5,489,062.35 |
3,879,438.81 |
16,169,637.27 |
6,300,991.86 |
| 管理人报酬 |
1,900,336.64 |
1,317,610.27 |
4,840,875.85 |
2,188,674.74 |
| 基金托管费 |
633,445.58 |
439,203.46 |
1,613,625.28 |
729,558.25 |
| 销售服务费 |
641,563.07 |
444,684.42 |
120,724.95 |
113,716.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,035,126.99 |
1,491,993.12 |
9,051,543.59 |
3,002,870.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,035,126.99 |
1,491,993.12 |
9,051,543.59 |
3,002,870.39 |
| 其他费用 |
238,553.99 |
145,911.46 |
286,589.59 |
141,133.68 |
| 利润总额 |
26,641,567.81 |
17,775,250.29 |
46,673,246.87 |
27,577,454.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
