国联安小盘精选混合(257010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安小盘精选混合(257010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,278,653.83	-17,858,575.13	-9,628,638.46	62,213,267.72
利息合计	122,262.61	59,824.70	82,913.62	39,693.16
其中：存款利息收入	120,916.02	58,478.11	82,913.62	39,693.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,346.59	1,346.59	-	-
投资收益合计	25,366,808.26	25,289,441.64	49,558,722.08	36,239,030.87
其中：股票投资收益	1,388,927.70	11,145,755.24	14,010,828.55	18,595,386.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,755,031.33	1,439,097.75	15,057,410.16	5,257,630.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,222,849.23	12,704,588.65	20,490,483.37	12,386,013.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,423,148.73	-43,465,264.22	-59,529,609.90	25,786,925.11
其他收入	366,434.23	257,422.75	259,335.74	147,618.58
费用	13,294,063.27	7,273,579.58	17,336,192.49	8,944,933.74
管理人报酬	11,186,101.14	6,130,766.46	14,644,410.56	7,562,207.50
基金托管费	1,864,350.25	1,021,794.46	2,440,735.09	1,260,367.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	7,621.10	3,371.48
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	7,621.10	3,371.48
其他费用	238,390.00	118,578.38	238,378.00	116,818.12
利润总额	50,984,590.56	-25,132,154.71	-26,964,830.95	53,268,333.98

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