国联安稳健混合A(255010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安稳健混合A(255010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,483,594.77	-14,977,080.00	1,920,523.87	-1,296,173.60
利息合计	57,397.86	29,246.24	56,762.51	24,100.46
其中：存款利息收入	57,397.86	29,246.24	56,762.51	24,100.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,468,387.77	-9,940,599.45	-8,191,641.80	2,317,757.72
其中：股票投资收益	-8,915,110.11	-11,982,009.81	-15,599,221.09	-1,941,162.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,483,065.02	681,696.31	1,454,649.18	741,386.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,963,657.32	1,359,714.05	5,952,930.11	3,517,533.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	874,178.34	-5,092,013.92	9,986,350.48	-3,654,277.70
其他收入	53,216.80	26,287.13	69,052.68	16,245.92
费用	2,760,195.38	1,462,004.33	4,020,793.36	2,201,203.30
管理人报酬	2,219,830.76	1,176,284.10	3,291,877.11	1,810,134.16
基金托管费	369,971.79	196,047.30	548,646.25	301,688.99
销售服务费	8.55	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,256.00	89,639.60	180,270.00	89,380.15
利润总额	-7,243,790.15	-16,439,084.33	-2,100,269.49	-3,497,376.90

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