国联安信心增益债券(253030)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
988,921.32 |
1,878,072.21 |
1,071,465.22 |
2,123,598.43 |
| 利息合计 |
818,071.62 |
2,038,467.32 |
1,157,049.07 |
2,424,642.89 |
| 其中：存款利息收入 |
6,588.68 |
8,441.73 |
4,241.46 |
15,879.10 |
| 债券利息收入 |
801,914.00 |
2,023,473.02 |
1,150,417.86 |
2,394,417.62 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,568.94 |
6,552.57 |
2,389.75 |
14,346.17 |
| 投资收益合计 |
379,732.37 |
567,956.89 |
281,079.43 |
240,244.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
379,732.37 |
567,956.89 |
281,079.43 |
240,244.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-216,216.35 |
-738,617.14 |
-374,146.68 |
-542,349.50 |
| 其他收入 |
7,333.68 |
10,265.14 |
7,483.40 |
1,060.11 |
| 费用 |
230,841.53 |
561,176.70 |
358,629.05 |
737,423.49 |
| 管理人报酬 |
143,554.58 |
336,025.99 |
181,862.12 |
371,277.39 |
| 基金托管费 |
41,015.52 |
96,007.40 |
51,960.59 |
106,079.40 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
- |
| 交易费用 |
91.64 |
627.99 |
275.07 |
418.83 |
| 利息支出 |
121.23 |
35,754.99 |
35,754.99 |
70,997.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
121.23 |
35,754.99 |
35,754.99 |
70,997.59 |
| 其他费用 |
43,810.21 |
87,605.40 |
86,136.10 |
183,601.82 |
| 利润总额 |
758,079.79 |
1,316,895.51 |
712,836.17 |
1,386,174.94 |
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