华宝行业精选混合(240010)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝行业精选混合(240010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,309,560.82	-165,731,841.80	-197,344,397.44	81,305,762.43
利息合计	435,669.83	214,350.05	939,588.33	577,992.50
其中：存款利息收入	435,669.83	214,350.05	751,232.07	389,636.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	188,356.26	188,356.26
投资收益合计	-34,692,515.72	-134,867,611.79	-330,667,274.01	-144,878,932.62
其中：股票投资收益	-45,380,255.79	-143,298,280.19	-339,703,359.12	-151,999,580.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	473,398.05	473,398.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,687,740.07	8,430,668.40	8,562,687.06	6,647,249.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,520,951.08	-31,085,347.56	132,327,426.74	225,596,089.19
其他收入	45,455.63	6,767.50	55,861.50	10,613.36
费用	13,083,624.27	6,576,564.05	20,767,771.52	12,191,032.63
管理人报酬	11,048,485.05	5,544,134.03	17,614,173.75	10,356,733.12
基金托管费	1,841,414.22	924,022.42	2,935,695.70	1,726,122.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,725.00	108,407.60	217,901.34	108,176.53
利润总额	16,225,936.55	-172,308,405.85	-218,112,168.96	69,114,729.80

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