华宝多策略增长A(240005)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝多策略增长A(240005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,186,168.32	-55,086,611.31	-144,911,420.45	-40,987,062.94
利息合计	448,149.96	228,528.11	540,363.56	304,623.75
其中：存款利息收入	448,149.96	228,528.11	540,363.56	304,623.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,181,455.93	-49,765,640.05	-172,099,385.99	-57,062,409.81
其中：股票投资收益	-46,208,099.77	-54,079,975.59	-178,258,589.14	-62,634,919.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	254,044.86	87,260.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,772,598.98	4,227,075.27	6,159,203.15	5,572,509.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,386,856.71	-5,608,319.74	26,387,757.85	15,553,204.82
其他收入	160,280.94	58,820.37	259,844.13	217,518.30
费用	10,965,722.41	5,750,022.23	16,607,414.59	9,668,868.24
管理人报酬	9,141,847.04	4,767,502.27	13,991,763.91	8,191,597.06
基金托管费	1,523,641.03	794,583.63	2,331,960.55	1,365,266.12
销售服务费	106,793.39	79,667.78	66,184.20	3,940.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,440.95	108,268.55	217,505.93	108,064.29
利润总额	-28,151,890.73	-60,836,633.54	-161,518,835.04	-50,655,931.18

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