华宝宝康消费品(240001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝康消费品(240001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,202,604.85	-17,396,108.35	-81,397,955.66	-197,018,744.47
利息合计	149,679.00	354,286.89	191,163.54	431,018.59
其中：存款利息收入	149,679.00	354,286.89	191,163.54	431,018.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,830,093.09	-89,699,489.93	-58,712,713.69	-85,382,201.12
其中：股票投资收益	26,762,375.08	-107,418,794.13	-67,060,694.82	-95,384,811.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,597,783.82	4,150,427.40	1,880,312.35	3,750,262.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,469,934.19	13,568,876.80	6,467,668.78	6,252,347.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,852,070.74	71,786,985.49	-22,937,441.52	-112,255,193.50
其他收入	74,903.50	162,109.20	61,036.01	187,631.56
费用	6,115,895.48	12,586,790.82	6,539,398.01	18,252,831.84
管理人报酬	5,159,855.20	10,622,884.37	5,512,415.38	15,458,850.04
基金托管费	859,975.88	1,770,480.78	918,735.92	2,576,475.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,064.40	193,415.00	108,237.60	217,490.00
利润总额	11,086,709.37	-29,982,899.17	-87,937,353.67	-215,271,576.31

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