大摩多元收益债券A(233012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩多元收益债券A(233012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,431,810.36	7,421,408.77	6,752,588.48	9,172,622.83
利息合计	19,749.52	87,043.10	51,272.72	158,837.60
其中：存款利息收入	16,829.30	60,531.33	33,765.60	135,286.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,920.22	26,511.77	17,507.12	23,551.03
投资收益合计	4,147,382.61	5,455,154.05	2,409,860.37	2,337,101.73
其中：股票投资收益	-208,963.40	-1,099,807.32	-1,153,577.45	-8,428,964.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,061,170.24	5,722,920.49	2,993,465.00	9,895,854.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,175.77	832,040.88	569,972.82	870,212.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,735,880.25	1,875,826.43	4,289,967.79	6,666,894.10
其他收入	558.48	3,385.19	1,487.60	9,789.40
费用	1,337,177.46	3,646,204.60	2,019,763.62	7,144,855.89
管理人报酬	514,667.79	1,495,899.84	835,053.25	3,210,670.71
基金托管费	137,244.74	398,906.69	222,680.87	856,178.83
销售服务费	82,717.83	223,122.62	127,015.13	709,825.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	490,659.28	1,305,024.35	710,288.48	2,086,758.14
其中：卖出回购金融资产支出	490,659.28	1,305,024.35	710,288.48	2,086,758.14
其他费用	106,475.55	208,228.56	115,199.34	230,179.91
利润总额	1,094,632.90	3,775,204.17	4,732,824.86	2,027,766.94

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