大摩多因子策略混合(233009)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩多因子策略混合(233009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,890,916.99	-51,182,928.43	-116,719,991.53	50,151,117.61
利息合计	32,269.27	292,135.39	190,257.92	278,545.03
其中：存款利息收入	32,269.27	292,135.39	190,257.92	278,545.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,029,969.43	-71,376,660.02	-108,784,847.56	22,784,273.81
其中：股票投资收益	45,834,331.01	-83,685,989.92	-117,520,949.12	14,915,224.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,748.71	817,156.15	796,692.53	683,576.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,010,889.71	11,492,173.75	7,939,409.03	7,185,472.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,185,144.04	19,787,370.38	-8,217,953.77	27,033,865.15
其他收入	13,822.33	114,225.82	92,551.88	54,433.62
费用	4,120,052.81	8,392,039.05	4,352,447.62	11,894,374.58
管理人报酬	3,432,015.69	6,993,278.87	3,623,306.19	9,979,545.19
基金托管费	572,002.63	1,165,546.49	603,884.37	1,663,257.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,034.25	233,205.00	125,248.54	251,550.00
利润总额	41,770,864.18	-59,574,967.48	-121,072,439.15	38,256,743.03

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