大摩领先优势混合(233006)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩领先优势混合(233006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,005,247.65	7,032,590.98	-50,285,183.82	-37,437,314.38
利息合计	24,565.13	66,630.06	30,931.84	77,092.83
其中：存款利息收入	24,565.13	66,630.06	30,931.84	77,092.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,030,474.61	-21,949,245.81	-29,235,217.92	-36,308,924.11
其中：股票投资收益	3,721,698.30	-25,277,865.26	-31,640,675.71	-39,369,259.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	191,296.60	26,356.57	-	21,658.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,117,479.71	3,302,262.88	2,405,457.79	3,038,676.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,058,408.64	28,899,962.98	-21,085,723.09	-1,221,865.56
其他收入	8,616.55	15,243.75	4,825.35	16,382.46
费用	2,315,609.88	4,247,920.29	2,126,617.95	6,304,102.89
管理人报酬	1,894,199.50	3,458,485.98	1,729,950.31	5,216,569.57
基金托管费	315,699.93	576,414.31	288,325.04	869,428.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,710.45	213,020.00	108,342.60	218,105.00
利润总额	4,689,637.77	2,784,670.69	-52,411,801.77	-43,741,417.27

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