大摩强收益债券(233005)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩强收益债券(233005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,736,888.99	59,318,276.14	37,472,248.55	57,254,208.88
利息合计	21,923.21	145,484.57	93,326.39	355,274.13
其中：存款利息收入	20,743.21	135,119.78	83,131.46	323,349.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,180.00	10,364.79	10,194.93	31,925.07
投资收益合计	15,962,504.75	21,474,892.12	6,685,841.14	33,904,091.55
其中：股票投资收益	370,132.84	-1,991,993.58	-1,874,405.35	-12,442,364.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,574,284.24	23,267,250.55	8,560,894.83	45,753,802.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,087.67	199,635.15	-648.34	592,653.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,252,920.40	37,686,264.15	30,687,735.73	22,911,566.60
其他收入	5,381.43	11,635.30	5,345.29	83,276.60
费用	5,476,908.47	14,206,768.31	7,738,674.34	22,432,384.36
管理人报酬	2,408,593.23	6,242,848.55	3,420,188.02	10,184,707.14
基金托管费	688,169.49	1,783,671.06	977,196.65	2,909,916.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,222,344.87	5,804,822.92	3,131,548.86	8,865,180.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,222,344.87	5,804,822.92	3,131,548.86	8,865,180.12
其他费用	131,389.46	271,176.42	148,253.24	295,756.66
利润总额	5,259,980.52	45,111,507.83	29,733,574.21	34,821,824.52

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