招商央视财经50指数A(217027)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商央视财经50指数A(217027)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,864,484.95	14,642,690.83	-11,875,737.96	24,305,974.56
利息合计	119,841.09	61,332.88	127,340.66	61,836.82
其中：存款利息收入	119,841.09	61,332.88	127,340.66	61,836.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,207,435.84	5,505,641.61	27,334,036.95	14,054,722.92
其中：股票投资收益	-605,502.64	-2,686,541.34	5,841,416.52	2,003,081.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,938.37	3,310.00	181,080.59	179,322.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,785,000.11	8,188,872.95	21,311,539.84	11,872,319.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,325,537.05	9,029,281.65	-39,460,613.02	10,110,278.85
其他收入	211,670.97	46,434.69	123,497.45	79,135.97
费用	6,513,105.56	3,273,145.19	6,827,119.82	3,449,254.06
管理人报酬	4,903,817.67	2,462,524.22	5,145,259.70	2,603,423.98
基金托管费	980,763.51	492,504.82	1,029,051.97	520,684.83
销售服务费	124,565.78	66,535.34	131,475.97	62,424.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	503,958.60	251,580.81	521,331.83	262,719.94
利润总额	107,351,379.39	11,369,545.64	-18,702,857.78	20,856,720.50

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