招商深证TMT50ETF联接A(217019)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商深证TMT50ETF联接A(217019) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商深证TMT50ETF联接A(217019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,156,902.26	2,874,748.34	-5,846,834.29	28,396,054.66
利息合计	45,685.78	22,914.37	33,677.87	17,506.17
其中：存款利息收入	45,685.78	22,914.37	33,677.87	17,506.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,717,152.67	141,701.40	-622,584.02	184,316.01
其中：股票投资收益	1,239,469.36	71,644.33	-1,647,949.70	-803,870.67
基金投资收益	374,617.51	-433.60	959,221.80	959,834.26
债券投资收益	18,296.00	2,420.61	33,212.97	2,182.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,769.80	68,070.06	32,930.91	26,169.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,062,073.78	2,570,393.70	-5,498,572.21	28,003,761.15
其他收入	331,990.03	139,738.87	240,644.07	190,471.33
费用	468,811.23	223,623.66	394,174.92	181,625.84
管理人报酬	92,845.64	44,884.21	71,784.38	29,779.95
基金托管费	18,569.17	8,976.85	14,356.86	5,955.98
销售服务费	212,152.21	98,061.40	148,167.91	62,500.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,892.82	71,701.20	157,348.56	80,872.66
利润总额	49,688,091.03	2,651,124.68	-6,241,009.21	28,214,428.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年