招商行业领先混合A(217012)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商行业领先混合A(217012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,998,048.66	-1,068,472.40	-30,294,405.50	43,356,477.14
利息合计	251,027.32	159,493.18	376,190.05	138,198.61
其中：存款利息收入	150,662.84	60,636.93	145,564.83	63,197.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,364.48	98,856.25	230,625.22	75,001.57
投资收益合计	7,393,593.20	2,472,342.67	-35,458,102.81	38,324,817.07
其中：股票投资收益	3,374,409.09	-352,368.10	-33,752,795.41	37,317,161.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-127,257.62	-127,257.62	-3,697,436.37	209,724.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,146,441.73	2,951,968.39	1,992,128.97	797,930.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,669,491.49	-3,714,357.98	4,645,362.69	4,777,920.99
其他收入	22,919.63	14,049.73	142,144.57	115,540.47
费用	3,173,636.04	1,608,946.45	4,390,576.14	2,538,167.32
管理人报酬	2,573,340.56	1,304,908.93	3,600,708.25	2,095,758.34
基金托管费	428,890.09	217,484.81	600,118.10	349,293.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,378.35	86,525.67	189,744.45	93,115.61
利润总额	-175,587.38	-2,677,418.85	-34,684,981.64	40,818,309.82

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