宝盈货币A(213009)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈货币A(213009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	614,409,281.20	305,899,473.64	570,909,675.45	279,090,750.72
利息合计	369,233,562.06	174,027,836.76	290,648,169.70	149,930,876.39
其中：存款利息收入	320,793,465.97	152,479,484.75	252,691,586.41	131,655,628.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,440,096.09	21,548,352.01	37,956,583.29	18,275,248.28
投资收益合计	245,175,719.14	131,871,636.88	280,261,505.75	129,159,874.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	245,175,719.14	131,871,636.88	280,261,505.75	129,159,874.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	196,803,247.85	92,771,661.63	178,200,620.86	88,787,859.98
管理人报酬	85,369,347.93	39,458,677.45	75,946,291.47	37,478,629.52
基金托管费	25,869,499.37	11,957,175.04	23,014,027.72	11,357,160.54
销售服务费	59,001,307.50	26,863,427.13	53,119,892.12	26,127,716.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,216,315.32	14,288,281.40	25,708,318.67	13,616,934.46
其中：卖出回购金融资产支出	26,216,315.32	14,288,281.40	25,708,318.67	13,616,934.46
其他费用	339,037.16	200,992.96	400,025.78	195,872.83
利润总额	417,606,033.35	213,127,812.01	392,709,054.59	190,302,890.74

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