宝盈资源优选混合(213008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈资源优选混合(213008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,498,431.55	-49,267,431.27	-160,001,738.81	71,391,641.08
利息合计	304,721.84	158,182.23	327,460.02	207,618.29
其中：存款利息收入	299,542.18	153,002.57	318,377.96	198,536.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,179.66	5,179.66	9,082.06	9,082.06
投资收益合计	-83,927,815.13	-97,235,958.41	-99,454,843.33	-46,042,588.75
其中：股票投资收益	-92,496,974.97	-101,505,632.22	-107,547,382.30	-50,718,197.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,000.00	67,621.43	163,346.26	81,787.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,498,159.84	4,202,052.38	7,929,192.71	4,593,821.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,068,807.67	47,802,357.20	-60,896,348.56	117,211,553.31
其他收入	52,717.17	7,987.71	21,993.06	15,058.23
费用	10,332,821.24	4,898,584.13	14,138,900.86	8,138,373.91
管理人报酬	8,681,911.09	4,105,102.73	11,905,401.37	6,869,790.65
基金托管费	1,446,985.15	684,183.80	1,984,233.44	1,144,965.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,925.00	109,297.60	249,266.05	123,618.26
利润总额	1,165,610.31	-54,166,015.40	-174,140,639.67	63,253,267.17

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