金鹰核心资源混合A(210009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰核心资源混合A(210009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,759,287.79	-134,083,513.29	136,894,379.90	130,084,139.00
利息合计	258,168.56	130,645.88	183,575.94	79,922.02
其中：存款利息收入	246,554.30	119,031.62	183,575.94	79,922.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,614.26	11,614.26	-	-
投资收益合计	31,828,113.73	-48,943,657.81	88,556,412.64	67,804,582.30
其中：股票投资收益	26,017,267.92	-53,554,209.23	85,268,988.61	66,645,255.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,921.99	15,921.99	921,684.49	260.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,794,923.82	4,594,629.43	2,365,739.54	1,159,066.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,456,432.56	-85,837,189.20	47,147,874.26	61,583,355.40
其他收入	1,129,438.06	566,687.84	1,006,517.06	616,279.28
费用	10,812,154.34	5,603,620.68	10,258,132.11	4,340,262.48
管理人报酬	8,852,989.95	4,580,173.82	8,534,884.04	3,640,674.72
基金托管费	1,475,498.38	763,362.33	1,422,480.68	606,779.13
销售服务费	297,110.99	166,602.85	103,622.76	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,554.66	93,481.32	197,143.07	92,807.69
利润总额	16,947,133.45	-139,687,133.97	126,636,247.79	125,743,876.52

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