金鹰策略配置混合(210008)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰策略配置混合(210008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-38,898,407.70	-48,131,346.35	-194,692,455.08	24,133,967.63
利息合计	360,097.23	214,049.51	227,151.79	86,127.12
其中：存款利息收入	156,691.54	91,004.69	169,550.98	84,502.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203,405.69	123,044.82	57,600.81	1,624.15
投资收益合计	-43,604,456.80	-65,244,125.74	-177,623,067.20	-85,642,441.39
其中：股票投资收益	-48,803,815.71	-67,275,539.74	-182,797,418.05	-88,067,992.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,354.91	11,405.48	891,487.14	882,089.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,181,004.00	2,020,008.52	4,282,863.71	1,543,461.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,230,314.48	16,847,158.18	-17,638,099.99	109,426,537.67
其他收入	115,637.39	51,571.70	341,560.32	263,744.23
费用	6,316,657.64	3,321,352.00	11,606,307.86	7,021,065.41
管理人报酬	5,274,574.56	2,777,976.59	9,790,613.28	5,939,669.25
基金托管费	879,095.74	462,996.13	1,631,768.82	989,944.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,987.34	80,379.28	183,921.35	91,446.88
利润总额	-45,215,065.34	-51,452,698.35	-206,298,762.94	17,112,902.22

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