金鹰稳健成长混合(210004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰稳健成长混合(210004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,078,911.58	-9,853,324.72	-77,095,706.30	-17,980,971.58
利息合计	111,275.10	53,008.89	69,173.27	15,840.51
其中：存款利息收入	111,275.10	53,008.89	69,173.27	15,840.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-386,359.21	-15,635,471.24	-75,700,178.75	-38,978,968.61
其中：股票投资收益	-10,269,340.36	-21,651,722.79	-81,688,488.55	-42,431,670.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	301,849.98	260,822.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,882,981.15	6,016,251.55	5,686,459.82	3,191,879.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,242,860.65	5,668,731.62	-1,540,642.89	20,936,484.87
其他收入	111,135.04	60,406.01	75,942.07	45,671.65
费用	6,109,007.68	3,067,850.06	8,137,206.00	4,609,772.28
管理人报酬	5,080,852.04	2,552,258.27	6,823,046.68	3,879,757.38
基金托管费	846,808.71	425,376.32	1,137,174.48	646,626.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,234.82	2,234.82
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,234.82	2,234.82
其他费用	181,346.93	90,215.47	174,749.43	81,153.23
利润总额	24,969,903.90	-12,921,174.78	-85,232,912.30	-22,590,743.86

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