鹏华消费优选混合(206007)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华消费优选混合(206007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-21,564,964.38	-51,209,498.50	-85,792,091.56	-63,528,683.77
利息合计	576,038.32	420,009.29	1,341,995.16	604,127.61
其中：存款利息收入	296,858.21	156,165.23	469,784.87	165,646.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	279,180.11	263,844.06	872,210.29	438,480.86
投资收益合计	-11,110,634.74	-13,245,710.19	-62,355,350.77	-39,738,472.69
其中：股票投资收益	-18,311,427.20	-17,579,999.38	-67,200,215.06	-42,781,824.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,799.86	106,052.05	144,452.13	144,452.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,035,992.60	4,228,237.14	4,700,412.16	2,898,899.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,059,371.46	-38,395,160.53	-24,838,671.22	-24,433,956.49
其他收入	29,003.50	11,362.93	59,935.27	39,617.80
费用	6,769,682.38	3,524,810.36	9,887,843.13	5,810,840.38
管理人报酬	5,669,232.36	2,935,716.45	8,303,172.57	4,895,359.74
基金托管费	944,872.02	489,286.01	1,383,862.16	815,893.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,578.00	99,807.90	200,808.00	99,586.95
利润总额	-28,334,646.76	-54,734,308.86	-95,679,934.69	-69,339,524.15

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