南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,227,286.47	116,786,122.45	-6,104,572.68	41,412,778.07
利息合计	163,702.30	128,292.77	400,685.38	211,716.62
其中：存款利息收入	163,702.30	128,292.77	400,685.38	211,716.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	180,361,102.18	32,505,773.03	-167,190,855.59	-43,283,371.08
其中：股票投资收益	-43,922,731.34	-25,692,866.07	-118,358,141.22	-44,031,320.42
基金投资收益	203,220,707.03	49,492,713.47	-66,840,313.09	-10,446,754.61
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,554.28	-	-6,407,005.39	-
股利收益	21,068,680.77	8,705,925.63	24,414,604.11	11,194,703.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,680,976.93	82,205,233.45	158,356,525.83	79,128,071.68
其他收入	6,350.86	3,178.98	38,354.26	35,986.61
费用	33,441,032.38	17,030,201.20	35,327,468.82	17,954,865.07
管理人报酬	28,436,237.57	14,396,784.52	30,151,001.46	15,306,466.40
基金托管费	4,611,281.71	2,334,613.68	4,889,351.56	2,482,129.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,534.15	119,348.75	272,196.97	151,350.14
利润总额	27,786,254.09	99,755,921.25	-41,432,041.50	23,457,913.00

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