南方收益宝货币A(202307)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方收益宝货币A(202307)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,627,754,878.59	821,040,343.38	1,679,929,810.21	843,891,337.85
利息合计	1,074,085,642.25	478,775,857.66	901,358,065.45	472,787,069.15
其中：存款利息收入	772,605,619.06	345,152,971.83	642,336,400.80	324,428,894.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	301,480,023.19	133,622,885.83	259,021,664.65	148,358,174.54
投资收益合计	553,669,236.34	342,264,485.72	778,570,109.76	371,103,893.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	553,286,915.33	342,564,675.03	765,884,693.47	365,104,387.60
资产支持证券投资收益	382,321.01	-300,189.31	12,685,416.29	5,999,506.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	1,635.00	375.00
费用	187,364,426.39	93,688,685.03	183,620,747.43	92,958,734.51
管理人报酬	101,680,824.64	46,638,953.10	93,732,385.05	46,236,455.79
基金托管费	36,314,580.26	16,656,768.99	33,475,851.77	16,513,019.88
销售服务费	9,733,238.36	4,420,231.74	7,873,061.50	3,700,798.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,225,099.81	25,750,924.87	48,028,281.79	26,248,611.45
其中：卖出回购金融资产支出	39,225,099.81	25,750,924.87	48,028,281.79	26,248,611.45
其他费用	385,714.68	209,707.72	439,454.06	221,261.39
利润总额	1,440,390,452.20	727,351,658.35	1,496,309,062.78	750,932,603.34

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