南方策略优化混合(202019)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方策略优化混合(202019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,195,596.04	25,795,476.26	2,893,106.58	-23,940,792.19
利息合计	35,088.71	80,032.49	36,888.69	79,665.99
其中：存款利息收入	35,088.71	80,032.49	36,888.69	79,665.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,171,904.97	11,141,711.08	-5,703,214.28	-24,158,136.36
其中：股票投资收益	5,620,856.45	6,394,718.52	-8,796,880.17	-28,516,324.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,518.05	12,518.05	323,138.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,551,048.52	4,734,474.51	3,081,147.84	4,035,049.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,979,566.99	14,557,015.74	8,555,212.89	124,097.45
其他收入	9,035.37	16,716.95	4,219.28	13,580.73
费用	1,849,033.72	3,542,464.26	1,759,193.77	4,504,962.84
管理人报酬	1,504,033.37	2,881,240.52	1,426,540.61	3,706,279.16
基金托管费	250,672.19	480,206.68	237,756.75	617,713.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,328.16	181,017.05	94,896.40	180,970.00
利润总额	25,346,562.32	22,253,012.00	1,133,912.81	-28,445,755.03

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